关于广州市越秀区2021年上半年一般公共预算收支执行情况的报告

发布时间：2021-08-30

——2021年8月27日在广州市越秀区第十六届人大常委会第五十八次会议上

越秀区财政局局长   陆伟刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告越秀区2021年上半年一般公共预算收支执行情况，请予审议。

2021年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实积极财政政策要提质增效、更可持续的要求，加强财政资源统筹，坚持过紧日子要求，优化支出结构，增强重点工作财力保障，强化预算约束和绩效管理，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，确保“十四五”开好局。  

一、一般公共预算收支总体情况

（一）收入持续回稳向好，实现“双过半”目标

上半年，全区各部门共同努力，在不折不扣落实好各项减税降费政策的基础上积极组织收入，多渠道挖掘财政收入增长点，实现一般公共预算收入269,440万元，增加12.6%，完成年度收入计划50.3%。

（二）重点领域支出保障有力

上半年，我们贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出和非重点支出，进一步调整财政支出结构，加强库款管理，优先足额保障“三保”支出，全力保障疫情防控支出，精准保障中央、省和市重大政策和项目落地落实，实现一般公共预算支出747,322万元，增加13.1%，完成年度支出计划70.1%。

二、一般公共预算收支情况分析

（一）主要收入变动情况

一是受去年疫情影响基数较低，今年经济平稳运行，企业经营形势普遍好转，增值税增收13,068万元，企业所得税增收12,997万元；二是我区多部门协同推进加强印花税征管，印花税增收7,321万元；三是提高政治站位，坚决落实习近平总书记关于城市管理工作重要论述，多措并举加强管理，分类推进闲置物业盘活，叠加去年减免租金等政策影响，租金收入增收6,402万元。

（二）主要支出项目情况

一是疫情防控、重点民生项目和经济社会发展各项支出保障有力。其中，上半年社会保障和就业支出206,183万元，用于低保、救济、残疾人补助，发放就业及创业补助，健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制等。教育支出173,743万元，保障了学前教育和免费义务教育等公共教育资金需求。公共安全支出90,704万元，主要保障了公安、司法等部门开展各项工作所需资金。卫生健康支出83,364万元，用于提升基层卫生服务水平和构建公共卫生保障体系等。

二是直达资金支持惠企利民政策精准落实。上半年我区直达资金（含部分省、市、区配套资金）共24,808万元，已支出14,786万元，支出进度59.6%。直达资金主要涵盖教育、卫生健康、就业补助、困难群众补助、残疾人补助、优抚对象人员保障等基本民生领域，有力促进民生持续改善。

（三）依法依规积极开展债券融资

我区高度重视政府债券申报工作，对符合债券支持方向的成熟项目进行论证筛选，并积极向上争取。2021年成功获得市财政转下达提前批债券资金104,471万元。其中一般债券59,471万元、专项债45,000万元，主要投向教育、文化、城镇老旧小区改造等领域，发挥政府规范举债促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用，为综合城市功能出新出彩提供有力保障。截至6月30日，一般债券资金已支出53,824万元，支出进度90.5%；专项债券资金已支出14055万元，支出进度31.2%。 

三、上半年主要工作及存在问题

上半年，我们通过做好以下工作，确保了财政运行状况良好。一是制定了《2021年财政收支管理若干措施》，成立了区财政管理工作专班领导小组组织落实，实施常态化督导，压实各部门落实责任。二是不折不扣落实各项减税降费政策，建立税源培植工作机制，依法依规及时足额征收应征的预算收入，强化非税收入征收管理，攻坚克难、强化租金收取管理，确保“应收尽收”。三是加强财政资源统筹，完善预算体系衔接，盘活各类存量资源，统筹用好上级转移支付和本级预算资金。四是多渠道筹集建设资金，主动谋划，通过积极争取上级支持、申报政府债券，拓宽资金来源渠道，减轻区财政出资压力。五是贯彻落实过紧日子的要求，严控一般性支出，大力压减无效、低效资金，集中财力加大对重大战略任务和疫情防控、“三保”的保障力度。六是实施积极财政政策，充分发挥直达资金和债券资金作用，提高财政资金使用效率。七是进一步强化库款日监控机制，结合财政收入和库款情况统筹安排预算支出，实施资金分类管理，错峰申报，优先保障“三保”、疫情防控和惠企稳增长等支出需求，严密监控用款计划额度使用情况。八是积极完成“数字财政”系统上线工作，全面梳理规范财政核心业务流程，稳步推进新旧系统的数据对接，进一步推动财政治理能力现代化水平上新台阶。

但考虑到疫情形势仍存在不确定性，以及上半年财政收入增长受去年疫情导致同期基数较低的不可比因素影响，预计今年下半年财政收入组织工作仍面临较大的困难，财政收支矛盾依然突出。

四、下半年主要工作

针对目标任务及当前存在的困难，我局将以结果为导向，重点做好以下几方面工作：

（一）积极组织收入，加强资源资金统筹

一是以《2021年财政收支管理若干措施》为抓手，加强跟踪督导，进一步向内挖潜。二是强化税源巩固培植，进一步完善财税联动机制，将税源培植工作延伸到街道，发挥街道属地管理优势，加强印花税征管。三是加强非税收入管理，有效调动各部门完善非税收入征管机制。四是结合事权下放、机构改革、基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革等工作以及我区重点项目推进情况，引导区属各部门加强与上级部门政策对接。五是加强资源资产资金统筹，主动作为，创新管理体制机制，多种途径争取大型国企以及社会资本参与盘活，提升物业使用价值，加快闲置低效资产变现。

（二）落实过紧日子要求，提高资金使用效益

把严把紧预算支出关口，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，优化财政资源配置，加大资金统筹力度、发挥好直达资金效益，切实保障好重点领域支出。开展预算执行和绩效管理双监控，对资金使用效率低、绩效偏离等情况及时预警和纠正，并考虑收回财政，统筹用于急需支出的项目。

（三）继续争取债券及资金支持

全力以赴确保提前批债券资金按上级要求及时实现支出，继续争取全年批债券资金额度，发挥政府投资建设项目在稳投资、补短板、扩内需中的重要支撑作用。进一步加强与上级沟通协调，全面客观反映区财政运行情况，争取上级给予资金支持，进一步提高我区财政对各项事业的保障能力。

以上报告，请予审议。