关于越秀区2016年上半年一般公共预算收支执行情况的报告

发布时间：2016-11-07

——2016年9月2日在广州市越秀区第十五届
人大常委会第六十五次会议上

广州市越秀区财政局局长   徐卉瑜

各位副主任、各位委员：
      我受区政府委托，向区人大常委会报告越秀区2016年上半年一般公共预算收支执行情况，请予审议。
      一、一般公共预算收支执行总体情况
      上半年，我区实现一般公共预算收入259628万元，增收7318万元，增长2.9%，完成年度收入计划52.77%。其中，国税收入57482万元，增收8213万元，增长16.67%；地税收入128480万元，减收2479万元，下降1.89%；财政非税收入73666万元，增收1584万元，增长2.2%。
      一般公共预算支出473338万元，增支109080万元，增长29.95%，完成年度支出计划53.29%。
      （一）一般公共预算收入情况
      今年上半年，区库税收收入取得5.2%的增长，有力拉动了财政收入的增长，但税收增长基础不牢固、收入可持续增长压力较大。收入增减的主要因素有：
      1. 经济稳中有进带动税收增长。房地产业、租赁和商务服务业、信息技术服务业、教育业税收分别取得34.26%、21.08%、23.35%和39.54%的增幅，成为拉动区域税收增长的主要动力；批发和零售业税收整体与去年持平，住宿和餐饮业税收下降11.23%，个别行业税收贡献仍旧低迷。
      2. 个别税费实现增收。一是房地产项目汇算清缴，拉动企业所得税增收5946万元。二是文化事业建设费及车船税分别增收1370万元和2269万元。
      3. 营改增全面实施影响财政收入增长。上半年营业税累计减收770万元，其中6月份当月减收4511万元，增值税增收无法弥补营业税减收。同时，中央于今年5月调整增值税分成比例，省也参与增值税的分成，进一步加大增值税收入缺口。
      4. 政策性及一次性因素影响财政非税收入。一是堤围费停收，区法院、检察院省垂直管理，造成非税收入减收11800万元。二是行政事业单位经营服务性收入纳入一般公共预算管理，增收1700万。三是公房租金调整标准及清算历年欠缴租金，增收2000万元。
      （二）一般公共预算支出情况
      上半年，我们着力调整优化财政支出结构，切实保障民生和重点支出，厉行节约，从严控制一般性支出。在确保安全合法的前提下，切实加快财政支出进度。由于今年上级提前下达的补助资金较多，一般公共预算支出出现较大幅度增长，上半年实现一般公共预算支出473338万元，增支109080万元，增长29.95%。其中与核算GDP相关的非营利性服务业财政支出同比增长33.11%。主要支出情况如下：
      社会保障和就业支出129593万元，增支34921万元，按政策核拨了辖区内各类人群的最低生活补贴、长寿保健金等各类民生资金，保障了无军籍退休职工、军队离退休干部的离退休费以及自主择业军转干部人员各项经费。教育支出91329万元，增支27473万元，保障了免费义务教育补助、学前教育、教学设备购置、基建维修、继续教育、教科研、教育创新等经费。公共安全支出60320万元，增支17579万元，保障了公安、消防等部门开展各项工作所需经费。医疗卫生支出77466万元，增支17771万元，保障了社区卫生中心补助经费、疾病预防控制、社区医疗设备更新等经费。城乡社区事务支出37148万元，增支6358万元，保障了市政设施维护、排水设施和河涌改造等经费。
      二、上半年的主要工作及存在问题
      （一）上半年主要工作
      今年上半年，我们通过做好以下工作，扭转了一季度财政收入下降的状况，提高了资金使用效益，实现了“时间过半任务过半”。一是做好营改增全面实施的准备工作，确保企业税收征管关系的有序过渡；二是分析我区税源结构及新引进企业税收的情况，研究增加财政收入的措施；三是做好预判，及时与上级部门沟通，争取市的支持；四是依法依规做好非税收入组织工作；五是强化预算约束，为开展各项工作提供财力保障；六是加大上级转移支付等财政资金统筹使用力度，大力清理盘活存量资金，加快支出进度，提高资金使用效率。
      （二）存在问题
      随着营改增全面实施及增值税分成比例调整政策的落实，营改增改革对我区财政收入的影响逐步凸显，造成的收入缺口将进一步增大，要完成全年收入任务仍面临巨大压力。支出方面，由于今年政策性增支因素较多，资金缺口仍较大。
      三、下半年主要工作
      （一）时刻紧盯收入完成情况，确保财政平稳运行。加强经济运行情况分析，定期研判当前区域经济发展状况，靠前统筹、增加收入组织工作紧迫感。密切关注营改增全面实施等政策性因素对收入的影响，发挥财税部门的牵头作用，针对税收征管过程出现的问题，及时制定应对措施。依法依规抓好非税收入管理，落实上级涉企收费优惠措施，降低企业经营成本及实体经济运行成本，提升企业竞争力。
      （二）发挥政策导向及财政资金杠杆作用，增强经济活力。整合修订扶持企业发展资金的使用方案，发挥财政资金引导作用，加大对科技研发、科技项目的财政支持力度和对各类高层次人才的奖励力度，完善对健康医疗、互联网金融、电子商务等新兴行业的扶持。引导企业紧抓营改增改革释放的政策红利，焕发企业发展活力，夯实我区税源基础。
      （三）继续做好协税护税工作。加强区领导联系挂点企业的暖企工作；拓宽税源预警信息获取途径，研究安商留企新思路；梳理我区占地面积小、科技含量高、经济效益好的企业名录，为全区招商工作提供目标指引；继续做好零散税源代征工作，抓大不放小。
      （四）积极争取上级支持。继续做好财政体制调整的各项基础性工作，积极反映区的增收压力，争取市加大转移支付力度和对我区城市建设、区域发展等给予专项补助，从根本上解决我区的财力困难问题。
      （五）全力加快支出进度。督促区属单位在安全合法的情况下加快资金支付进度，切实提高资金使用效益。加强支出进度通报制度，累计支出进度排名较后的部门，需向分管区领导书面汇报支出进度低的原因并制定整改措施；区财政亦将根据情况调减其预算。
      报告完毕。